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财务秘书无现金报账

日期:2011年07月07日     本文发布:www.3499.com

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为缓解报账人员排队拥挤的现象,预防和降低现金周转风险,确保资金安全,提高工作效率,提升服务质量,我处目前推行财务秘书无现金报账方式。现将有关内容通知如下:?

一、什么是无现金报账

无现金报账是指在报账过程中利用网络信息技术手段将原来的现金付款方式改为通过银行卡(目前我校支撑中国建设银行储蓄卡、理财卡)转账支付的方式。

二、实施无现金报账的优点

(一)报账后款项即时划入个人银行卡,到账快捷;

(二)减少报账环节,缩短等候时间,报账经办人只需完成审核确认,无须到现金出纳柜台排队领取报销款;

(三)有效降低了报账经办人领取和保管现金的风险。

三、财务秘书无现金报账的业务流程

(一)报账人填写报销单据交给本单位财务秘书

个人报账业务需填写领款人的单位、姓名、工资号、建行卡号、联系电话,办理好负责人签署意见、盖章等手续,并交给本单位财务秘书。

(二)财务秘书初审票据

财务秘书初审票据,确保票据的规范和合法完整。

(三)财务秘书到财务处办理审核

财务秘书携相关原始单据交财务处会计审核人员确认。

(四)财务处办理审核、复核和无现金转卡

财务处会计审核人员审核报销单据及原始凭证,复核人员予以复核后,由出纳人员进行无现金转卡操作。

(五)款项到账查询

报销业务完成后,报账人员可通过银行ATM机或网上银行进行查询。建行将免费为无现金报账试点学院职工开通银行短信提示,款项到账消息将及时通知报账人。

四、使用无现金报账的说明

(一)该系统仅限于审核报销业务,报销款项划入银行卡不涉及个人收入,不影响个人所得税。各类人员经费仍按原方式发放,不通过该系统转账。

(二)无现金报帐系统目前仅支撑中国建设银行储蓄卡、理财卡。

(三)目前,我处将会计业务量较大的学院作为首批财务秘书无现金报账试点单位,请试点单位按财务处统一格式准确填写“建行集中开通短信银行业务员工名单”,由单位负责人签字、盖章后交至财务处,同时报送电子文档。

特此通知。

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